כללי השקעות משותפות בנאמנות (הוראות ליצירה ופדיון יחידות של קרן מועדים קבועים, גילוי פרטי תשקיף של קרן כספית ופרטים נוספים שיש להציג לגבי קרן כספית בפרסום), התשפ"ד-2024 1

(ב) לצורך עמידה בחובה האמורה בסעיף קטן (א), בעל יחידות בקרן יוכל להגיש למפיץ הזמנות ליחידות או הוראות לפדיונן, במועדים הקבועים או בתקופה שבין מועדים קבועים סמוכים, ומנהל הקרן יבצען במועד הקבוע המתאים.

(ג) במועד הגשת בקשה ליצירת יחידות בקרן מועדים קבועים שהתקופה בין מועדים קבועים סמוכים בה היא שישה חודשים ומעלה, המפיץ ימסור למזמין הודעה כי באפשרותו להחזיק ביחידות הקרן למשך תקופה אחת בלבד וזאת עד למועד הקבוע הבא, או להמשיך ולהחזיק ביחידות הקרן עד שהמזמין ימסור הודעת פדיון מטעמו; הודיע המזמין כי ברצונו להחזיק את היחידות למשך תקופה אחת בלבד, ישלח המפיץ הוראה לפדיון היחידות בסמוך לאחר ביצוע היצירה, או יציג למזמין הודעה בדבר אפשרותו להזין בקשת פדיון מטעמו לאחר ביצוע היצירה; על מנהל קרן כאמור לוודא כי התנאים המפורטים בסעיף קטן זה מתקיימים לצורך הצעת קרן כאמור לציבור.

(ב) מנהל הקרן יכלול בתשקיף של קרן כספית מועדים קבועים חדשה גם את הפרטים האלה:

(1) המועדים שבהם ניתן להגיש למפיץ הזמנות ליחידות הקרן והוראות לפדיונן, והמועד שבו הזמנות או הוראות כאמור יבוצעו;

(2) בקרן כספית מועדים קבועים המציגה תשואה צפויה, יינתן גילוי במסגרת מאפייני הקרן העיקריים לחובתו של מנהל קרן כאמור לפרסם תשואה צפויה לקראת כל מועד קבוע;

(3) בקרן כספית מועדים קבועים המציגה תשואה צפויה, פרסום התשואה הצפויה, אופן חישובה והסבר בדבר משמעות המונח תשואה צפויה;

(4) בקרן כספית מועדים קבועים שבה מוצגת תשואה צפויה, יינתן גילוי במסגרת מדיניות ההשקעות של הקרן לחובה החלה על מנהל הקרן, ולפיה שווי הנכסים בקרן שיתרת התקופה עד למועד פדיונם עולה על משך התקופה שבין שני מועדים קבועים סמוכים של הקרן, לא יעלה על 25%;

(5) הסבר על כך שתשקיף זה הוא תשקיף קרן כספית מועדים קבועים המתחדשת לתקופה מסוימת, בציון סוג התקופה, ולפיו מוצעת קרן זו לתאריך מסוים על סך כל הסדרות שמנהל הקרן רשאי להציע מכוחו לתאריכים נוספים; כמו כן יוסבר כי הסדרות הן זהות ונבדלות זו מזו רק בתאריך המועד הקבוע, בתשואה הצפויה הנאמדת לגבי כל סדרה, בתאריך המועד הקבוע המצוין בשם הסדרה, במספר חשבון הסדרה ובמספר הבורסה שלה; כמו כן יצוין כי לצורך הצעת סדרה מכוח תשקיף זה, מנהל הקרן ידווח לציבור פרטים משלימים לגביה.

(1) הגילוי יהיה לפי הנדרש בתקנות 45ב עד 45ח לתקנות פרטי תשקיף;

(2) בכל מקום בתקנות פרטי תשקיף שבו נדרש לציין בגילוי את המילים "תשקיף קרן חדשה", יקראו כאילו נדרש לציין "סדרה של תשקיף קרן כספית מתחדשת לתקופה" ותצוין התקופה;

(3) הגילוי יכלול גם את הפרטים הקבועים בסעיף 3(ב)(1) עד (4) לכללים אלה.

(ב) על גבי הכריכה הקדמית של הסדרה יצוין כי סדרה זו מוצעת לציבור לראשונה מכוח תשקיף קרן כספית מועדים קבועים המתחדשת לתקופה מסוימת, בציון סוג התקופה ובציון מספר האסמכתה של דיווח תשקיף זה; כמו כן יוסבר כי הסדרות המוצעות לפי תשקיף זה הן זהות ונבדלות זו מזו בתאריך המועד הקבוע, בתשואה הצפויה הנאמדת לגבי כל סדרה, בתאריך המועד הקבוע המצוין בשם הסדרה, במספר חשבון הסדרה ובמספר הבורסה שלה.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), בפרסום לגבי קרן כספית יצוין דבר היותה של הקרן קרן כספית, ובפרסום לגבי קרן כספית מועדים קבועים חלף האמור בתקנה 3(ב)(5) ו–(8) לתקנות הסיווג יצוין דבר היותה קרן כספית מועדים קבועים, וייכללו גם פרטים אלה:

(1) בקרן כספית מועדים קבועים המציגה תשואה צפויה, נתוני התשואה הצפויה לגבי המועד הקבוע הקרוב, וכן הודעה בולטת שנוסחה יהיה: "התשואה הצפויה היא אומדן משוער שמחשב מנהל הקרן לקראת כל מועד קבוע; לפיכך, יש להתעדכן בשינויים החלים בנתון זה לקראת כל מועד קבוע";

(2) תאריך המועד הקבוע הקרוב.