| 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. (סעיף 2(א)) טופס דיווח על פעילות קרן נאמנות ועל התפלגות נכסיה (לחודש שהסתיים ב–...........) הדוח יימסר בעד כל חודש או חלקו, לפי העניין, לא יאוחר מ–10 ימים מתום החודש שאליו או אל חלקו מתייחס הדיווח. דיווח על ניירות ערך ייעשה לפי ערך השוק שלהם, ודיווח על יתרות כספים ייעשה במטבע ישראלי לפי השער היציג, והכול בסוף התקופה שאליה מתייחס הדיווח. הדיווח יהיה באלפי שקלים חדשים.
פרטי קרן הנאמנות:
| | איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה | | איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בריבית משתנה | | איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד | | איגרות חוב ברירה; לעניין זה, "איגרות חוב ברירה” - איגרות חוב שבידי מחזיקן הברירה לדרוש תשלומן לפי הצמדה למדדים או נכסים שונים | | | |
2. נכסים צמודי מטבע חוץ או נקובים במטבע חוץ | | מניות נקובות במטבע חוץ הנסחרות בישראל | | איגרות חוב ממשלתיות צמודות מטבע חוץ הנסחרות בישראל | | איגרות חוב קונצרניות צמודות מטבע חוץ, למעט אירו, הנסחרות בישראל | |
| | איגרות חוב נקובות במטבע חוץ הנסחרות בישראל | | איגרות חוב צמודות אירו הנסחרות בישראל | | | | נכס אחר צמוד למטבע חוץ או נקוב במטבע חוץ בישראל או בחוץ לארץ | | מניות של חברות ישראליות הנסחרות בחוץ לארץ | | מניות של חברות זרות הנסחרות בחוץ לארץ | | איגרות חוב של חברות ישראליות ושל ממשלת ישראל הנסחרות בחוץ לארץ | | איגרות חוב של חברות זרות ושל ממשלות זרות הנסחרות בחוץ לארץ | | ניירות ערך המירים של חברות ישראליות הנסחרים בחוץ לארץ | | ניירות ערך המירים של חברות זרות הנסחרים בחוץ לארץ | | יחידות או מניות בקרנות חוץ; לעניין זה, "קרן חוץ” - הסדר או תאגיד, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שהוקם במדינת חוץ על פי דיניה; לעניין זה, "נייר ערך” - לרבות אופציה וחוזה עתידי כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות | | פיקדונות במטבע חוץ או צמודי מטבע חוץ בישראל | | | |
3. מניות, ניירות ערך המירים וקרנות בישראל | | | | ניירות ערך המירים בישראל - כתבי אופציה | | | | קרן נאמנות שלפי תנאיה היא מוגבלת בניירות ערך חוץ | | קרן נאמנות שלפי תנאיה היא אינה מוגבלת בניירות ערך חוץ | |
4. נכסים לא צמודים במטבע ישראלי | | איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות, בריבית משתנה | | איגרות חוב ממשלתיות לא צמודות, בריבית קבועה או בלא ריבית | | מילווה קצר מועד; לעניין זה, "מילווה קצר מועד” - איגרות חוב שהנפיקה ממשלת ישראל לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ”ד-1984 | |
| | | | איגרות חוב קונצרניות לא צמודות | | | |
5. נכסים פיננסיים עתידיים בחוץ לארץ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | אופציות על מחירי סחורות - | | | | | | | | | | נכסים פיננסיים עתידיים אחרים | |
6. נכסים פיננסיים עתידיים | | | | לעניין זה, "אופציית מעו”ף” - אופציה שנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב שנכס הבסיס שלה הוא מדד המעו”ף (ת”א 25) - | | | | | |
| | | | | | אופציות על שערי חליפין הנסחרות בישראל - | | | | | | | | | | נכסים פיננסיים עתידיים אחרים | |
7. תקבולים, תשלומים, מחיר פדיון ונתוני דיבידנד או הטבה | | | | | | מחיר פדיון בסוף התקופה; לעניין זה "פדיון” - מחיר יחידת השתתפות בקרן שמתקבל מחיסור סכום העמלות מסך כל הנכסים וחלוקת הסכום שנתקבל למספר יחידות ההשתתפות בקרן | | | | שיעור דיבידנד מהערך הנקוב של יחידות ההשתתפות בקרן ביום הקובע; לעניין סעיף זה, היום הקובע הוא היום שבו מי שמחזיק ביחידות ההשתתפות בקרן זכאי לתשלום דיבידנד | | יום ה–EX דיבידנד; לעניין זה, יום ה–EX הוא יום אחרי היום הקובע | | | | שער יסודי ביום תשלום דיבידנד; השער יחושב על ידי חלוקת סך כל נכסי הקרן למספר יחידות ההשתתפות בקרן | | | | יום ה–EX הטבה; לעניין זה, יום ה–EX הוא יום אחרי היום שבו מי שמחזיק ביחידות ההשתתפות בקרן זכאי לתשלום ההטבה | | | |
* בדיווח על קרנות שמוזגו במהלך החודש שאליו מתייחס הדיווח, לא ייחשבו סך כל נכסי הקרנות הנקלטות, לרבות תקבולים מהנפקות שהתקבלו עד למועד המיזוג, כתקבולים של הקרן הקולטת, כי אם רק הנפקות שביצעה הקרן הקולטת.
8. השקעות בתעודות סל, תעודות על מטבע ותעודות פיקדון נסחרות בישראל | | תעודות סל שמחקות מדדי מניות - | | | | | | תעודות סל שמחקות מדדים אחרים - | | | | | | תעודות על מטבע או תעודות פיקדון - | | תעודות על מטבע חוץ או תעודות פיקדון במטבע חוץ | | תעודות על המטבע הישראלי או תעודות פיקדון במטבע ישראלי | |
9. השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון נסחרות בחוץ לארץ | | תעודות סל שמחקות מדדי מניות | | תעודות סל שמחקות מדדים אחרים | | | |
י”ג באב התשע”ה (29 ביולי 2015)
קרנית פלוג נגידת בנק ישראל |